Долговые обязательства в иностранной валюте 

В таблице ниже представлен обзор портфеля долговых инструментов банка в иностранной валюте.

Еврооблигации

Примечания: 

В июне 2017 года эмитент от имени ПУМБ завершил процесс публичного выкупа облигаций за денежные средства в форме модифицированного голландского аукциона. Номинальная стоимость облигаций, подлежащих выкупу, составила 15,981,466.51 дол. США по цене выкупа на уровне 103.0%.

В декабре 2014 года ПУМБ получил согласие владельцев облигаций касательно облигаций. Цель процесса заключалась в получении согласия владельцев облигаций на внесение изменений в основные условия выпуска облигаций, кредитный договор и другую документацию, которая инициировала выпуск облигаций. В соответствии с внеочередными решениями владельцев облигаций такие изменения были внесены в основные условия выпуска облигаций: (1) перенесение окончательной даты погашения с 31 декабря 2014 года на 31 декабря 2018 года; (2) замена эмитента и кредитора в соответствии с кредитным договором, договором про доверенное соглашение и агентское соглашение на Green Finance plc; (3) условие про частичное погашение облигаций 31 декабря 2014 года; (4) амортизационная схема погашения, которая состоит из первого погашения в размере 10 000 000 дол. США, и 10 равных по объему погашения траншей, начиная с 30 сентября 2016 года и заканчивая 31 декабря 2018 года. 31 декабря 2014 года Банк осуществил погашение части номинальной суммы облигаций тем владельцам облигаций, которые поддержали предложенные условия. Общая сумма погашенных и аннулированных облигаций составила 44 928 000 дол. США.

В ноябре 2010 года ПУМБ завершил процесс получения согласия владельцев облигаций про согласование внесения некоторых изменений в основные условия выпуска облигаций, кредитный договор и договор про доверенное управление. В частности, владельцев облигаций попросили дать согласие на корпоративную реорганизацию ПУМБ и Донгорбанка путем слияния или присоединения, а также отменить обязательство Банка осуществить дополнительное вливание в капитал в размере 50 000 000 дол. США до конца 2010 года в связи с высоким уровнем капитализации ПУМБ. 8 ноября 2010 года на встрече владельцев облигаций было принято соответствующее внеочередное решение. Взамен, владельцы облигаций, которые поддержали решение, получили часть номинальной суммы в общем размере 4 936 000 грн, которые были должным образом погашены 15 ноября 2010 года.

В декабре 2009 года ПУМБ получил согласие владельцев облигаций касательно облигаций (в рамках общего процесса рефинансирования своих обязательств). Цель процесса заключалась в получении согласия владельцев облигаций на внесение изменений в основные условия выпуска облигаций, кредитный договор и договор про доверенное управление. В соответствии с внеочередными решениями владельцев облигаций: (1) окончательная дата погашения была перенесена с 16 февраля 2010 года на 31 декабря 2014 года; (2) процентная ставка была увеличена с 9,75% до 11%; (3) было добавлено условие о частичном погашении облигаций 16 февраля 2010 года; (4) периодичность выплат процентов была изменена с полугодовой на поквартальную. 16 февраля 2010 года Банк осуществил выплату части номинальной суммы облигаций тем владельцам облигаций, которые поддержали предложенные условия. Общая сумма погашенных и аннулированных облигаций составила 17 576 00 дол. США.

Сумма непогашенных долговых обязательств в иностранной валюте

Долговые обязательства в национальной валюте

По состоянию на сегодня долговые обязательства в национальной валюте отсутствуют.