Боргові зобов'язання в іноземній валюті

У таблиці нижче представлений огляд портфеля боргових інструментів Банку в іноземній валюті.

Єврооблігації

Примітки:

В червні 2017 року емітент від імені ПУМБ завершив процес публічного викупу облігацій за грошові кошти у формі модифікованого голландського аукціону. Номінальна вартість облігацій, яка підлягає викупу, склала 15,981,466.51 дол. США за ціною викупу на рівні 103.0%.

У грудні 2014 року ПУМБ отримав згоду власників облігацій щодо облігацій. Мета процесу полягала в отриманні згоди власників облігацій на внесення змін в основні умови випуску облігацій, кредитний договір та іншу документацію, яка ініціювала випуск облігацій. Відповідно до позачергових рішень власників облігацій такі зміни були внесені в основні умови випуску облігацій: (1) перенесення остаточної дати погашення з 31 грудня 2014 року на 31 грудня 2018 року; (2) заміна емітента і кредитора відповідно до кредитного договору, договору про довірчу угоду і агентську угоду на Green Finance plc; (3) умова про часткове погашення облігацій 31 грудня 2014 року; (4) амортизаційна схема погашення, що складається з першого погашення в розмірі 10 000 000 дол. США, і 10 рівних за обсягом погашення траншів, починаючи з 30 вересня 2016 року і завершуючи 31 грудня 2018 року. 31 грудня 2014 року Банк здійснив погашення частини номінальної суми облігацій тим власникам облігацій, які підтримали запропоновані умови. Загальна сума погашених і анульованих облігацій склала 44 928 000 дол. США.

У листопаді 2010 року ПУМБ завершив процес отримання згоди власників облігацій про узгодження внесення деяких змін в основні умови випуску облігацій, кредитний договір і договір про довірче управління. Зокрема, власників облігацій попросили надати згоду на корпоративну реорганізацію ПУМБ і Донгорбанку шляхом злиття або приєднання, а також скасувати зобов'язання Банку здійснити додаткове вливання в капітал в розмірі 50 000 000 дол. США до кінця 2010 року в зв'язку з високим рівнем капіталізації ПУМБ. 8 листопада 2010 на зустрічі власників облігацій було прийнято відповідне позачергове рішення. Натомість власники облігацій, які підтримали рішення, отримали частину номінальної суми в загальному розмірі 4 936 000 грн, які були належним чином погашені 15 листопада 2010 року.

У грудні 2009 року ПУМБ отримав згоду власників облігацій щодо облігацій (в рамках загального процесу рефінансування своїх зобов'язань). Мета процесу полягала в отриманні згоди власників облігацій на внесення змін в основні умови випуску облігацій, кредитний договір і договір про довірче управління. Відповідно до позачергових рішень власників облігацій (1) остаточна дата погашення була перенесена з 16 лютого 2010 року на 31 грудня 2014 року; (2) процентна ставка була збільшена з 9,75% до 11%; (3) було додано умову про часткове погашення облігацій 16 лютого 2010 року; (4) періодичність виплат відсотків була змінена з піврічної на поквартальну. 16 лютого 2010 року Банк здійснив виплату частини номінальної суми облігацій тим власникам облігацій, які підтримали запропоновані умови. Загальна сума погашених і анульованих облігацій склала 17 576 00 дол. США.

Сума непогашених боргових зобов'язань в іноземній валюті

Боргові зобов'язання в національній валюті

Станом на сьогодні боргові зобов'язання в національній валюті відсутні.